| Harnett County, North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance-Budget and Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| For the Year Ending June 30, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| With Comparative Actual Amounts for Year Ended June 30, 2000 | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | Actual | Variance | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad valorem taxes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes | $ 24,923,954 | $ 25,108,132 | $ 184,178 | $ 22,775,575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penalties and interest | 341,000 | 340,731 | (269) | 257,489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 25,264,954 | 25,448,863 | 183,909 | 23,033,064 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other taxes and licenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local option sales tax | 10,866,000 | 10,607,884 | (258,116) | 10,040,243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cable franchise license | 200,000 | 205,390 | 5,390 | 104,592 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Occupancy taxes | 130,500 | 128,950 | (1,550) | 143,814 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Excise stamp - real property | 360,000 | 185,989 | (174,011) | 186,478 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 11,556,500 | 11,128,213 | (428,287) | 10,475,127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unrestricted intergovernmental: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles taxes | 457,916 | 443,957 | (13,959) | 432,941 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABC boards | 12,702 | 12,481 | (221) | 12,828 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Food stamp sales tax reimbursement | 63,213 | 63,212 | (1) | 62,432 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory tax reimbursement | 325,833 | 651,665 | 325,832 | 647,363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senior citizens exemption reimbursement | 75,000 | 72,434 | (2,566) | 72,434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Controlled substance | 39,557 | 40,835 | 1,278 | 9,318 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asset forfeitures | 5,000 | --- | (5,000) | 37,389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Civil license revenue | 11,850 | 13,284 | 1,434 | 12,780 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 991,071 | 1,297,868 | 306,797 | 1,287,485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted intergovernmental: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal and state grants | 12,760,382 | 11,662,535 | (1,097,847) | 15,504,311 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court facilities fees | 123,308 | 122,031 | (1,277) | 107,727 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABC funds - Library | 14,000 | 11,821 | (2,179) | 10,459 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 12,897,690 | 11,796,387 | (1,101,303) | 15,622,497 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Permits and fees: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filing & registration fees | 19,450 | 19,590 | 140 | 3,462 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dog warden fees | 9,920 | 9,966 | 46 | 8,210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Register of Deeds fees | 335,000 | 367,060 | 32,060 | 301,203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inspection fees | 519,496 | 484,722 | (34,774) | 444,334 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Planning fees | 114,000 | 79,618 | (34,382) | 116,942 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other fees | 108,740 | 100,931 | (7,809) | --- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1,106,606 | 1,061,887 | (44,719) | 874,151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| With Comparative Actual Amounts for Year Ended June 30, 2000 | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | Actual | Variance | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rents, concessions and fees | $ 560,349 | $ 646,419 | $ 86,070 | $ 419,149 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court costs and fees | 129,861 | 77,147 | (52,714) | 81,293 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jail fees | 144,840 | 140,593 | (4,247) | 121,636 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ambulance fees | 1,475,000 | 1,354,917 | (120,083) | 1,157,749 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Library fees | 13,525 | 13,629 | 104 | 11,477 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Health fees | 2,275,171 | 2,286,137 | 10,966 | 2,250,119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 4,598,746 | 4,518,842 | (79,904) | 4,041,423 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investment earnings: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest | 678,003 | 817,404 | 139,401 | 831,429 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other general revenues: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of assets | 25,312 | 25,312 | --- | 30,362 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miscellaneous revenues | 1,389,069 | 1,229,065 | (160,004) | 690,039 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Donations - Library | 2,675 | 2,672 | (3) | 1,351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1,417,056 | 1,257,049 | (160,007) | 721,752 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total revenues | 58,510,626 | 57,326,513 | (1,184,113) | 56,886,928 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Expenditures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General government: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governing body: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 58,859 | 51,703 | 7,156 | 97,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 818,483 | 789,788 | 28,695 | 903,569 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 877,342 | 841,491 | 35,851 | 1,000,799 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Administration: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 266,452 | 260,911 | 5,541 | 247,638 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 31,970 | 19,174 | 12,796 | 20,705 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 298,422 | 280,085 | 18,337 | 268,343 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 183,116 | 161,690 | 21,426 | 140,152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 29,656 | 27,256 | 2,400 | 23,201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 2,446 | 2,424 | 22 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 215,218 | 191,370 | 23,848 | 163,929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| With Comparative Actual Amounts for Year Ended June 30, 2000 | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | Actual | Variance | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Board of Elections: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | $ 168,124 | $ 167,810 | $ 314 | $ 153,326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 73,741 | 53,755 | 19,986 | 74,394 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 10,901 | 10,751 | 150 | 14,036 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 252,766 | 232,316 | 20,450 | 241,756 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 343,467 | 310,690 | 32,777 | 280,927 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 158,984 | 143,132 | 15,852 | 479,386 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 78,450 | 78,441 | 9 | 102,009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 580,901 | 532,263 | 48,638 | 862,322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Management information services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 229,792 | 226,452 | 3,340 | 188,087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 282,009 | 269,545 | 12,464 | 206,771 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 21,535 | 21,534 | 1 | 37,931 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 533,336 | 517,531 | 15,805 | 432,789 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tax: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 1,078,645 | 1,059,574 | 19,071 | 925,986 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 301,169 | 242,149 | 59,020 | 164,870 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 15,585 | 14,831 | 754 | 38,826 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1,395,399 | 1,316,554 | 78,845 | 1,129,682 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Register of Deeds: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 460,216 | 449,790 | 10,426 | 433,288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 184,576 | 142,047 | 42,529 | 127,140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 279,921 | 251,965 | 27,956 | 70,624 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 924,713 | 843,802 | 80,911 | 631,052 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facilities fees: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 539 | --- | 539 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 64,358 | 60,968 | 3,390 | 55,833 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 2,886 | 2,885 | 1 | 1,983 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 67,783 | 63,853 | 3,930 | 58,113 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Public buildings: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 364,016 | 350,427 | 13,589 | 351,651 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 1,038,962 | 979,437 | 59,525 | 791,208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 64,415 | 65,034 | (619) | 6,682 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1,467,393 | 1,394,898 | 72,495 | 1,149,541 | |||||||||||||||||||||||||||||
| With Comparative Actual Amounts for Year Ended June 30, 2000 | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | Actual | Variance | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | $ 85,776 | $ 85,024 | $ 752 | $ 93,846 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 199,227 | 181,606 | 17,621 | 185,114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | --- | --- | --- | 2,054 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 285,003 | 266,630 | 18,373 | 281,014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 398,379 | 392,133 | 6,246 | 298,764 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 333,654 | 313,813 | 19,841 | 198,561 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 732,033 | 705,946 | 26,087 | 497,325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total general government | 7,630,309 | 7,186,739 | 443,570 | 6,716,665 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Public safety: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheriff's department: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 2,776,325 | 2,705,107 | 71,218 | 2,606,839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 630,839 | 544,244 | 86,595 | 488,922 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 381,117 | 324,515 | 56,602 | 443,538 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3,788,281 | 3,573,866 | 214,415 | 3,539,299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell campus deputies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 339,199 | 333,745 | 5,454 | 223,489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 21,864 | 10,533 | 11,331 | 12,430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 361,063 | 344,278 | 16,785 | 235,919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Communications: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 521,002 | 475,951 | 45,051 | 510,991 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 67,050 | 54,426 | 12,624 | 48,689 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 8,481 | 7,465 | 1,016 | 11,026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 596,533 | 537,842 | 58,691 | 570,706 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 1,025,760 | 998,736 | 27,024 | 959,277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 570,252 | 522,492 | 47,760 | 493,929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | --- | --- | --- | 5,881 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1,596,012 | 1,521,228 | 74,784 | 1,459,087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 320,013 | 310,916 | 9,097 | 288,024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 105,918 | 103,536 | 2,382 | 119,474 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 26,634 | 26,634 | --- | 26,788 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 452,565 | 441,086 | 11,479 | 434,286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| With Comparative Actual Amounts for Year Ended June 30, 2000 | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | Actual | Variance | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency medical services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | $ 1,455,672 | $ 1,441,852 | $ 13,820 | $ 1,111,171 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 2,723,919 | 2,570,917 | 153,002 | 2,574,469 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 1,800 | 1,728 | 72 | 199,936 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 4,181,391 | 4,014,497 | 166,894 | 3,885,576 | |||||||||||||||||||||||||||||
| District's Attorney's Office: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 82,046 | 71,456 | 10,590 | 56,506 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 5,703 | 4,505 | 1,198 | 5,937 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | --- | --- | --- | 15,410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 87,749 | 75,961 | 11,788 | 77,853 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medical examiner: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating expenditures | 32,500 | 34,950 | (2,450) | 26,650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Animal control: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 165,906 | 159,542 | 6,364 | 185,339 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 59,924 | 50,769 | 9,155 | 47,750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 13,000 | 597 | 12,403 | 18,108 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 238,830 | 210,908 | 27,922 | 251,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total public safety | 11,334,924 | 10,754,616 | 580,308 | 10,480,573 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental protection: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soil and water: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 81,703 | 81,395 | 308 | 74,571 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 9,853 | 8,532 | 1,321 | 6,562 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | --- | --- | --- | 3,495 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total environmental protection | 91,556 | 89,927 | 1,629 | 84,628 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airport: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 44,050 | 38,665 | 5,385 | 40,478 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total transportation | 44,050 | 38,665 | 5,385 | 40,478 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Economic and physical development | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning & inspections: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | 650,545 | 643,569 | 6,976 | 555,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 74,598 | 63,054 | 11,544 | 54,325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | 10,063 | 7,702 | 2,361 | 2,433 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 735,206 | 714,325 | 20,881 | 612,668 | |||||||||||||||||||||||||||||
| With Comparative Actual Amounts for Year Ended June 30, 2000 | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | Actual | Variance | Actual | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrial development: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel services | $ 100,151 | $ 99,040 | $ 1,111 | $ 92,906 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operations & maintenance | 63,141 | 57,982 | 5,159 | 31,028 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital outlay | --- | --- | --- | 20,602 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 163,292 | 157,022 | 6,270 | 144,536 | |||||||||||||||||||||||||||||